Hvordan beregne kontantgrensen i 2017

Kassaapparatgrense er det maksimale kontantbeløpet som en organisasjon kan legge igjen ved kassa på slutten av en arbeidsdag. Likviditetsbalansen settes en gang i året basert på beregningen av selskapet og godkjennes av banken som betjener selskapet. Problemstillingen er regulert av den russiske sentralforbunds regulering av 5. januar 1998. Nr. 14-P "Om reglene for organisering av kontantopplag på Russlands føderasjon."

Du trenger det

• mindfulness;

• leseferdighet;

• kunnskap om formler.

Bruksanvisning

1

Ta blank blankett nr. 0408020 i 2 eksemplarer. Den er beregnet for å legge inn data for beregning av grensen for kassaapparatets saldo og utstede tillatelse for utgifter til kontanter fra inntektene mottatt i kassebanken til selskapet. Angi navnet på selskapet, nummeret på den nåværende kontoen og navnet på banken du sender inn beregningen til.

2

Fyll alle beløp i tusen rubler. I feltet "Kontantinntekter for de siste tre månedene" angir de faktiske kontantinntekter for den angitte perioden. Hvis det har skjedd kraftige endringer i omsetningen, må du gi data for den siste måneden. For bedrifter som akkurat begynner å jobbe med kassaapparatet, angir du det forventede beløpet for neste måned. Hvis det ikke er noen kontantstrøm til kassereren, kan du sette en dash.

3

Del det totale inntektsbeløpet angitt med antall virkedager i faktureringsperioden. Skriv inn det mottatte nummeret i feltet "Gjennomsnittlig daglig inntekt". Del mengden av gjennomsnittlig daglig inntekt med antall arbeidstimer per dag. Skriv inn resultatet i feltet "Gjennomsnittlig timesinntekt".

4

Beregn den faktiske mengden kontantutgifter fra kassebanken til selskapet de siste 3 månedene. Vær oppmerksom på at beregningen ikke inkluderer mengden lønn og sosiale ytelser. På samme måte som punkt 1, med kraftige endringer i volum, angir dataene for den siste måneden, og for de nyopprettede selskapene - det planlagte beløpet. Beregn og fyll ut det daglige gjennomsnittlige forbruket.

5

Angi tidsrammen du planlegger å returnere inntektene (daglig, neste dag, en gang noen få dager). Fristen må være begrunnet, for dette fylles feltene "Arbeidstid" og "Tid for levering av inntekter". Hvis selskapet opererer før 18.00 eller 19.00, settes fristen vanligvis daglig. Hvis organisasjonen jobber til sent, og banken ikke har en kasseavtale eller innsamlingstjeneste om kvelden, er fristen satt til "dagen etter." For organisasjoner som ligger langt fra banker (for eksempel i landsbyer), er fristen satt til "1 gang på __ dager", og kontantbalansen er lik flere gjennomsnittlige daglige inntekter.

6

Et rimelig beløp på grensen er forskjellen mellom den gjennomsnittlige daglige inntekten og kostnaden. Basert på beregningene, fyll ut feltet "Ønsket grensebeløp". Du kan legge beløpet litt større enn estimert, vanligvis aksepterer bankene en liten margin. Hvis det ikke er kvitteringer, etableres et beløp som tilsvarer den gjennomsnittlige daglige utgiften.

7

Dette skjemaet gir også et felt for de formålene det er tillatt å bruke kontantproveny fra kassebanken til foretaket. Fyll den ut på bakgrunn av de reelle behovene for å utstede kontanter fra kassaapparatet.

8

Signer begge kopiene av beregningen med sjefen for foretaket og regnskapsføreren og ta den til banken for godkjenning. Banken vil legge inn sin "dom" i feltet "Beslutning om etablering av banken", der den vil fastsette det fastsatte beløpet for kontantbalansegrensen og de tillatte målene for inntektsutgifter. Hvis selskapet jobber med flere banker, kan beregningen godkjennes i noen av dem, og deretter sende en melding om den etablerte grensen til andre banker.

• Hvordan beregne kontantgrense
• beregne grense