Forholdet mellom inntekter og utgifter til foretaket

Når du utarbeider planer for organisasjonens økonomiske aktiviteter, blir spesiell oppmerksomhet rettet mot balansen i egne sirkulerende og lånte midler (obligatoriske betalinger i planperioden). Arbeidskapital i organisasjonen er foretakets autoriserte kapital og fortjeneste fra hovedaktiviteten. Lånte midler er omløpsmidler mottatt i selskapets balanse (banklån, gjeld, etc.).

Enterprise inntektskilder

Avhengig av den økonomiske aktiviteten til foretaket, er inntektskilder delt inn i flere typer:

- mottatt overskudd fra salg av produserte produkter;

- overskudd fra salg av egne anleggsmidler;

- mottatt overskudd fra valutatransaksjoner;

- midler mottatt fra utlån til prosjekter fra tredjepart;

- avskrivningskostnader.

Ved planlegging av økonomiske kostnader for investeringer (bedriftsutvikling) tas de planlagte totale inntektene for en viss periode med egen arbeidskapital med i beregning, etter fradrag for obligatoriske betalinger:

- lønnsfradrag

- inntektsskatt;

- betaling for energiforbruk;

- betaling for innkjøpte materialer til hovedproduksjonen;

- betalinger for leie av eiendom;

- betalinger på aksjer og banklån.

Den viktigste kilden til finansiering av investeringer i foretaket er utviklingsfondet, hvis virksomhet er rettet mot teknisk gjenutstyr for produksjon (anskaffelse av moderne utstyr, ny teknologi) og kapitalbyggefondet.

Også lånte midler kan være involvert for utvikling av bedriften.